Calculadora de Riesgo de Portafolio

Descubre exactamente qué Fixed Amount usar por operación según el tamaño y el límite de drawdown de la cuenta que vayas a operar. Tus datos se quedan en tu navegador — nada se envía a ningún servidor.

1

Define tu ancla de riesgo

El punto de partida: cuánto arriesgas por operación y cuánto se movió tu portafolio.

$
$
×
Tu drawdown de diseño (el ancla de todos los cálculos)
$0
¿Por qué este número y no sumar los riesgos? ›
El drawdown de diseño es tu drawdown real acumulado inflado por el colchón (×1.5 por defecto), para operar un 50% por debajo de tu límite y curarte en salud. Ese número te da una relación medida: al arriesgar tu riesgo base por operación, el portafolio completo cae como máximo ese monto.

A partir de ahí, para cualquier cuenta solo se escala el riesgo por regla de tres: riesgo base × (presupuesto de la cuenta ÷ drawdown de diseño). El drawdown no es la suma de los riesgos de cada operación — es la caída máxima del equity de todo el portafolio, que ya viene medida. Por eso el Fixed Amount que sale no "suma" hasta el límite: es el tamaño que hace que el drawdown de todo el conjunto aterrice justo en el límite de la cuenta.
2

Elige tus cuentas

Cada cuenta tiene un tamaño y un drawdown máximo permitido. Usa un preset o crea la tuya.

3

Registra tus estrategias

Sube la captura de tu lista de SQX y se autocompletan el nombre y el activo. El Ret/DD y el MC 95% los añades tú (si la captura tiene los números grandes y nítidos, también intentará leer el Ret/DD).

Leyendo imagen…
Vista previa
EstrategiaActivoRet/DDMC 95%
✓

Tu Fixed Amount por cuenta

Este es el valor que pones en cada EA / operación de todas tus estrategias.

Añade al menos una cuenta para ver los resultados.
Tu trabajo se guarda automáticamente en este navegador.